آیا سطح ۱۰۰هزار دلار بیت کوین حفظ میشود یا شکست میخورد؟ با این ۳ نمودار به جواب میرسید!
آخرین اصلاح قیمتی بیت کوین معاملهگران را نگران کرد. قیمت BTC از بالای ۱۲۰٬۸۰۰ دلار تا نزدیکی ۱۰۲٬۰۰۰ دلار سقوط کرد و سپس حدود ۹٪ جهش داشت و دوباره به بالای ۱۱۱٬۰۰۰ دلار بازگشت. در حالی که آلتکوینهایی مانند اتریوم و ریپل بیش از ۱۳٪ افت کردند، کاهش ۷٪ بیت کوین در زمان نگارش نشان میدهد این رمزارز بسیار بهتر عمل کرده است که از قدرت پنهان آن حتی در میان لیکوییدیشنهای سنگین حکایت دارد.
با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا بیت کوین میتواند بالای ۱۰۰٬۰۰۰ دلار باقی بماند یا بهزودی سقوط قیمت از این سطح روانی کلیدی پایینتر خواهد رفت؟ پاسخ در سه نمودار نهفته است.
افزایش هولدرها و آرامش قدیمیها در میانه سقوط
اولین نشانه حمایت از رفتار هولدرهای آنچین ناشی میشود.
با وجود سقوط، تعداد کل هولدرهای بیت کوین از ۵۶٫۹۲ میلیون نفر به ۵۶٫۹۸ میلیون نفر از دیروز تاکنون افزایش یافته است. این الگوی رفتاری معمولاً بیانگر خرید در کف است نه فروش از سر وحشت.
شاخص «Spent Coins Age Bands» (SCAB) نیز این موضوع را تأیید میکند. این معیار سن کوینهای خرجشده را ردیابی میکند، یعنی اینکه هولدرهای قدیمیتر یا جدیدتر در حال خرجکردن بیت کوین هستند.
در آغاز ریزش در ۱۰ اکتبر، مقدار کلی SCAB حدود ۱۷٬۱۰۰ بیت کوین بود، در حالی که بازه ۱۸۰ تا ۳۶۵ روزه (قرمز) نزدیک ۹٬۹۵۵ بیت کوین و بازه ۱ تا ۲ ساله (آبی) حدود ۲٬۴۵۲ بیت کوین قرار داشت.
با شروع فروش، مقدار کلی SCAB بهشدت افزایش یافت و به ۲۳٬۰۸۶ بیت کوین رسید که نشاندهنده جهش در فعالیت خرجکردن میان هولدرهای جدیدتر بود.
در مقابل، باند قرمز کمی کاهش یافت و به ۹٬۶۴۶ بیت کوین رسید و باند آبی بهطور قابلتوجهی افت کرد و به ۵۳۵ بیت کوین رسید و هولدرهای بلندمدت ساکت ماندند.
این یعنی فروش هیجانی عمدتاً از سوی کیفپولهای جدیدتر یا میانمدت انجام شد، در حالیکه هولدرهای قدیمی همچنان دست نگه داشتهاند. و معمولاً هولدرهای قدیمی تنها زمانی میفروشند که انتظار سقوط شدید داشته باشند.
زمانی که هولدرهای بلندمدت غیرفعال میمانند و تعداد کل هولدرها افزایش مییابد، معمولاً نشان میدهد دستهای قوی جای دستهای ضعیف بازار را گرفتهاند. این همان نوع بازتنظیمی است که یک ریزش ناشی از احساسات را پیش از شروع موج بعدی صعود تثبیت میکند.
چرخش چیدمان قیمتی بیت کوین از نزولی به صعودی
رفتار قیمتی بیت کوین تصویر شفافتری نشان میدهد. سقوط اخیر صرفاً احساسی نبود، بلکه پس از یک الگوی تکنیکالی رخ داد که اغلب نشانه تغییر روند است.
عامل کلیدی، واگرایی نزولی در شاخص قدرت نسبی (RSI) بود که مومنتوم خرید و فروش را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازهگیری میکند.
واگرایی زمانی شکل میگیرد که RSI و قیمت در جهت مخالف حرکت کنند. برای مثال، زمانیکه قیمت سقف بالاتری ثبت میکند اما RSI سقف پایینتری میسازد. این الگو معمولاً نشان میدهد مومنتوم پیش از بازگشت قیمت در حال تضعیف است.
دقیقاً همین اتفاق میان اواسط جولای و اوایل اکتبر رخ داد. بیت کوین در نمودار سقفهای جدید ساخت، اما RSI آنها را تأیید نکرد و سقف پایینتری ایجاد کرد.
نتیجه این وضعیت، اصلاح شدید ۱۹٫۱٪ (دیروز) بود که تقریباً مشابه ریزش قبلی ناشی از واگرایی در سال جاری بود که بیش از ۱۴٪ کاهش داشت. این الگوها نشان میدهند بیت کوین تا چه حد به سیگنالهای RSI واکنش نشان میدهد.
اکنون این الگو معکوس شده است. بین ۲۵ سپتامبر تا ۱۱ اکتبر، یک واگرایی صعودی شکل گرفت و قیمت کف پایینتری زد در حالیکه RSI کف بالاتری ساخت. این موضوع حکایت از کاهش قدرت فروش و احتمال شکلگیری آرام مومنتوم صعودی دارد.
در زمان نگارش، بیت کوین حوالی ۱۱۱٬۶۰۰ دلار معامله میشود که با سطح فیبوناچی ۰٫۵ (۱۱۱٬۴۰۰ دلار) همراستا است. کلوز روزانه بالای این سطح میتواند قدرت تازهای برای حرکت به سمت ۱۱۳٬۶۰۰ دلار، ۱۱۶٬۸۰۰ دلار و ۱۲۰٬۸۰۰ دلار تأیید کند.
نقطه ابطال زیر ۱۰۹٬۱۰۰ دلار قرار دارد و محدودههای نزولی به ۱۰۶٬۴۰۰ دلار و ۱۰۱٬۹۰۰ دلار محدود میشود؛ بنابراین سقوط به زیر ۱۰۰٬۰۰۰ دلار در کوتاهمدت بعید است. تنها بستهشدن کندل روزانه زیر ۱۰۱٬۹۰۰ دلار میتواند قیمت بیت کوین را به زیر ۱۰۰٬۰۰۰ دلار بکشاند.